Otimização de portifólio de ativos reais utilizando uma medida de risco coerente/
Bruno, Sergio Vitor de B.
Otimização de portifólio de ativos reais utilizando uma medida de risco coerente/ Sérgio Vitor de Barros Bruno; orientador: Jorge P. Zubelli. - Rio de Janeiro: IMPA, 2008. - 61 p.: - Tese de Mestrado em Matemática - IMPA .
Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA
Otimização de portifólio de ativos reais utilizando uma medida de risco coerente/ Sérgio Vitor de Barros Bruno; orientador: Jorge P. Zubelli. - Rio de Janeiro: IMPA, 2008. - 61 p.: - Tese de Mestrado em Matemática - IMPA .
Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA